1. 認真執行現金管理制度，嚴格審核報銷的原始單據。未經正常程序審核、簽字的單據，不得報銷。
2. 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
3. 積極與銀行配合，做好對帳、報帳工作，每月銀行對賬（8家銀行）。
4. 每天在ERP軟件里填寫記賬憑證。
5. 現金、銀行存款、承兌每天對賬。
6. 外貿來美元，登錄國家外匯平臺填表。
7. 接受會計指導，配合會計做好各種帳務處理。
8. 完成董事長、總經理交付的其他工作。